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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 892.00 | 27 997.00 | 3 895.00 | 31 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 102.00 | 37 207.00 | 3 895.00 | 41 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 735.00 | 25 500.00 | 43 235.00 | 68 735.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 523.00 | 25 500.00 | 68 023.00 | 93 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 625.00 | 62 707.00 | 71 918.00 | 134 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
FQ Autres produits | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 182.00 | | | 179 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 637.00 | | | 177 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 480.00 | | 4.00 | 41 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 41 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 4.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 036.00 | 2 171.00 | | 35 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 115.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 2 056.00 | | 25 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |