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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 095.00 | 115.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 892.00 | 25 941.00 | 5 951.00 | 31 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 480.00 | 35 036.00 | 6 444.00 | 41 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 549.00 | 25 500.00 | 39 049.00 | 64 549.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 885.00 | 25 500.00 | 74 385.00 | 99 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 365.00 | 60 536.00 | 80 829.00 | 141 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 109.00 | | 186 109.00 | 186 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 109.00 | | 186 109.00 | 186 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 167.00 | | 4 313.00 | 37 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | | 4 313.00 | 27 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 976.00 | 2 061.00 | | 32 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 552.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 1 508.00 | | 24 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 23 500.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 23 500.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 23 500.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 170.00 | 65 792.00 | 378.00 | 66 170.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |