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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 057.00 | | 1 807 057.00 | 1 807 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 048.00 | | 1 969 048.00 | 1 969 048.00 |
CU Autres participations | 1 780 154.00 | | 1 780 154.00 | 1 780 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 993.00 | 125 267.00 | | 224 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | 99 726.00 | | 58 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 972.00 | 233 243.00 | | 291 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 329.00 | 1 032 222.00 | | 924 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 172.00 | 694 576.00 | | 730 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 24 607.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 074.00 | 34 849.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 076.00 | 1 786 254.00 | | 1 677 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 048.00 | 2 019 497.00 | | 1 969 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 784.00 | | | 860 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 078 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 078 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 38 392.00 | | 18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 741.00 | 1 267 542.00 | | 174 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 012.00 | 1 167 816.00 | | 116 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | 99 726.00 | | 58 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 160.00 | | 8 154.00 | 1 912 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 256.00 | 1 807 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 256.00 | 1 807 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 160.00 | | 8 154.00 | 1 912 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 576.00 | 694 576.00 | | 694 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 222.00 | 106 752.00 | 925 470.00 | 1 032 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 214.00 | | | 197 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 086.00 | 31 979.00 | 140 107.00 | 172 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 254.00 | 860 784.00 | 925 470.00 | 1 786 254.00 |