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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 966 451.00 | | 2 966 451.00 | 2 966 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
CF Disponibilités | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 413.00 | | 317 413.00 | 317 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 864.00 | | 3 283 864.00 | 3 283 864.00 |
CU Autres participations | 2 966 451.00 | | 2 966 451.00 | 2 966 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
DH Report à nouveau | 370 171.00 | 235 430.00 | | 370 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 448.00 | 134 741.00 | | 372 448.00 |
DL TOTAL (I) | 809 599.00 | 437 151.00 | | 809 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200.00 | 1 516.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 586.00 | 1 471 553.00 | | 1 357 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 975.00 | 1 303 336.00 | | 1 109 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 266.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 29 808.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 265.00 | 2 809 479.00 | | 2 474 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 864.00 | 3 246 630.00 | | 3 283 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | 45 556.00 | | 10 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 000.00 | 312 206.00 | | 494 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 552.00 | 177 464.00 | | 121 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 448.00 | 134 741.00 | | 372 448.00 |