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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 451.00 | | 2 966 451.00 | 2 966 451.00 |
BZ Autres créances | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
CF Disponibilités | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 505.00 | | 308 505.00 | 308 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 956.00 | | 3 274 956.00 | 3 274 956.00 |
CU Autres participations | 2 966 451.00 | | 2 966 451.00 | 2 966 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
DH Report à nouveau | 742 619.00 | 370 171.00 | | 742 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 933.00 | 372 448.00 | | 165 933.00 |
DL TOTAL (I) | 975 532.00 | 809 599.00 | | 975 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 046.00 | 200.00 | | 9 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 542.00 | 1 357 586.00 | | 1 292 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 733.00 | 1 109 975.00 | | 939 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 104.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 508.00 | 2 400.00 | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 424.00 | 2 474 265.00 | | 2 299 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 956.00 | 3 283 864.00 | | 3 274 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 297.00 | | | 1 186 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 297.00 | | | 1 186 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 703.00 | | | 393 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 10 091.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 558.00 | 494 000.00 | | 275 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 625.00 | 121 552.00 | | 109 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 933.00 | 372 448.00 | | 165 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 451.00 | | | 2 966 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 966 451.00 | | | 2 966 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 966 451.00 | | | 2 966 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 451.00 | | | 2 966 451.00 |