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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 691.00 | | 2 971 691.00 | 2 971 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 224 414.00 | | 224 414.00 | 224 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 630.00 | | 3 246 630.00 | 3 246 630.00 |
CU Autres participations | 2 966 451.00 | | 2 966 451.00 | 2 966 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
DH Report à nouveau | 235 430.00 | 224 993.00 | | 235 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 841.00 | 10 437.00 | | 134 841.00 |
DL TOTAL (I) | 437 251.00 | 302 409.00 | | 437 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 516.00 | 3 405.00 | | 1 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 553.00 | 1 684 064.00 | | 1 471 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 236.00 | 1 076 070.00 | | 1 303 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 33 058.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 808.00 | 8 301.00 | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | | 103 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 809 379.00 | 2 908 695.00 | | 2 809 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 630.00 | 3 211 104.00 | | 3 246 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 556.00 | 5 218.00 | | 45 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 206.00 | 216 074.00 | | 312 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 364.00 | 205 637.00 | | 177 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 841.00 | 10 437.00 | | 134 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 235.00 | | 109 036.00 | 3 040 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 580.00 | | 2 971 691.00 | 177 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 580.00 | | 2 971 691.00 | 177 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 235.00 | | 109 036.00 | 3 040 235.00 |