| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 235.00 | | 3 040 235.00 | 3 040 235.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 146 148.00 | | 146 148.00 | 146 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 104.00 | | 3 211 104.00 | 3 211 104.00 |
CU Autres participations | 2 966 451.00 | | 2 966 451.00 | 2 966 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DH Report à nouveau | 224 993.00 | 224 993.00 | | 224 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | 58 730.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 302 409.00 | 291 972.00 | | 302 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 064.00 | 924 329.00 | | 1 684 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 070.00 | 730 172.00 | | 1 076 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 3 501.00 | | 33 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | 19 074.00 | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 695.00 | 1 677 076.00 | | 2 908 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 104.00 | 1 969 048.00 | | 3 211 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 076 070.00 | | | 1 076 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 18 880.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 074.00 | 174 741.00 | | 216 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 637.00 | 116 012.00 | | 205 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | 58 730.00 | | 10 437.00 |