| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 388.00 | 191 315.00 | 8 073.00 | 199 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 881.00 | 191 649.00 | 12 233.00 | 203 881.00 |
060 Stock marchandises | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
084 Disponibilités | 305 834.00 | | 305 834.00 | 305 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 581.00 | | 323 581.00 | 323 581.00 |
110 Total général Actif | 527 462.00 | 191 649.00 | 335 814.00 | 527 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 837.00 | | | 201 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |