| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 358.00 | 312 945.00 | 176 413.00 | 489 358.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 851.00 | 313 278.00 | 178 573.00 | 491 851.00 |
060 Stock marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
084 Disponibilités | 324 642.00 | | 324 642.00 | 324 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 265.00 | | 353 265.00 | 353 265.00 |
110 Total général Actif | 845 116.00 | 313 278.00 | 531 838.00 | 845 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 244.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 988.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 206.00 | | | 492 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |