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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 698.00 | 347 136.00 | 143 562.00 | 490 698.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 192.00 | 347 470.00 | 145 722.00 | 493 192.00 |
060 Stock marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
084 Disponibilités | 398 833.00 | | 398 833.00 | 398 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 464.00 | | 420 464.00 | 420 464.00 |
110 Total général Actif | 913 656.00 | 347 470.00 | 566 186.00 | 913 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 851.00 | | | 491 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 217.00 | | | 39 217.00 |