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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 714.00 | 242 298.00 | 247 415.00 | 489 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 207.00 | 242 632.00 | 251 575.00 | 494 207.00 |
060 Stock marchandises | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
072 Créances – Autres | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
084 Disponibilités | 227 252.00 | | 227 252.00 | 227 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 029.00 | | 265 029.00 | 265 029.00 |
110 Total général Actif | 759 236.00 | 242 632.00 | 516 604.00 | 759 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 832.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 954.00 | | | 489 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 723.00 | | | 38 723.00 |