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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 714.00 | 278 789.00 | 210 925.00 | 489 714.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 207.00 | 279 122.00 | 213 085.00 | 492 207.00 |
060 Stock marchandises | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 231 456.00 | | 231 456.00 | 231 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 429.00 | | 256 429.00 | 256 429.00 |
110 Total général Actif | 748 636.00 | 279 122.00 | 469 513.00 | 748 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 207.00 | | | 494 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |