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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 030.00 | 318 544.00 | 50 486.00 | 369 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 943.00 | 145 270.00 | 51 672.00 | 196 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 473.00 | 463 814.00 | 356 659.00 | 820 473.00 |
BT Marchandises | 157 217.00 | | 157 217.00 | 157 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 843.00 | 312.00 | 14 530.00 | 14 843.00 |
BZ Autres créances | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CF Disponibilités | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 902.00 | 312.00 | 404 589.00 | 404 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 376.00 | 464 127.00 | 761 249.00 | 1 225 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 521.00 | | | 184 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
DL TOTAL (I) | 250 734.00 | | | 250 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 145.00 | | | 490 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 514.00 | | | 510 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 249.00 | | | 761 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 514.00 | | | 510 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 406 748.00 | | 10 406 748.00 | 10 406 748.00 |
FG Production vendue services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 407 317.00 | | 10 407 317.00 | 10 407 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 438 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 114 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 665.00 | | | 10 440 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382 702.00 | | | 10 382 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 474.00 | | | 820 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 974.00 | | | 565 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 131.00 | 63 684.00 | | 400 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 131.00 | 63 684.00 | | 400 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 145.00 | 490 145.00 | | 490 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 741.00 | 96 491.00 | 6 250.00 | 102 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 515.00 | 510 515.00 | | 510 515.00 |