| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 617.00 | 186 318.00 | 169 298.00 | 355 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 286.00 | 186 918.00 | 20 367.00 | 207 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 403.00 | 373 237.00 | 444 166.00 | 817 403.00 |
BT Marchandises | 184 323.00 | | 184 323.00 | 184 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | 1 768.00 | 15 299.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 347 583.00 | | 347 583.00 | 347 583.00 |
CF Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 165.00 | 1 768.00 | 583 397.00 | 585 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 569.00 | 375 005.00 | 1 027 563.00 | 1 402 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
DL TOTAL (I) | 291 341.00 | | | 291 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 898.00 | | | 338 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 221.00 | | | 736 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 563.00 | | | 1 027 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 935.00 | | | 600 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 174 304.00 | | 14 174 304.00 | 14 174 304.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 175 707.00 | | 14 175 707.00 | 14 175 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 819 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 181 820.00 | | | 14 181 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 144.00 | | | 14 076 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 403.00 | | | 817 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 141.00 | 28 096.00 | 373 237.00 | 345 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 141.00 | 28 096.00 | 373 237.00 | 345 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 899.00 | 338 899.00 | | 338 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 784.00 | 32 738.00 | 132 265.00 | 167 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 467.00 | 378 967.00 | 4 500.00 | 383 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 982.00 | 600 936.00 | 132 265.00 | 735 982.00 |