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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 030.00 | 358 460.00 | 10 569.00 | 369 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 943.00 | 166 972.00 | 29 970.00 | 196 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 473.00 | 525 433.00 | 295 040.00 | 820 473.00 |
BT Marchandises | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 563.00 | 441.00 | 26 122.00 | 26 563.00 |
BZ Autres créances | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CF Disponibilités | 357 369.00 | | 357 369.00 | 357 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 427.00 | 441.00 | 566 985.00 | 567 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 901.00 | 525 875.00 | 862 025.00 | 1 387 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 484.00 | | | 242 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
DL TOTAL (I) | 303 136.00 | | | 303 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 462.00 | | | 539 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 889.00 | | | 558 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 025.00 | | | 862 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 889.00 | | | 558 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 884 372.00 | | 11 884 372.00 | 11 884 372.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 298.00 | | 11 885 298.00 | 11 885 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 886 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 504 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 252.00 | | | 11 891 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838 850.00 | | | 11 838 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 474.00 | | | 820 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 974.00 | | | 565 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 815.00 | 61 619.00 | | 463 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 815.00 | 61 619.00 | | 463 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 463.00 | 539 463.00 | | 539 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VP Divers | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 465.00 | 94 965.00 | 4 500.00 | 99 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 890.00 | 558 890.00 | | 558 890.00 |