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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 617.00 | 161 458.00 | 194 158.00 | 355 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 286.00 | 183 682.00 | 23 603.00 | 207 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 403.00 | 345 141.00 | 472 262.00 | 817 403.00 |
BT Marchandises | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344.00 | 911.00 | 8 432.00 | 9 344.00 |
BZ Autres créances | 357 790.00 | | 357 790.00 | 357 790.00 |
CF Disponibilités | 202 964.00 | | 202 964.00 | 202 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 581.00 | 911.00 | 694 669.00 | 695 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 984.00 | 346 053.00 | 1 166 931.00 | 1 512 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
DL TOTAL (I) | 335 666.00 | | | 335 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 543.00 | | | 201 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636.00 | | | 210 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 675.00 | | | 400 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 265.00 | | | 831 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 931.00 | | | 1 166 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 012.00 | | | 663 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 687 875.00 | | 10 687 875.00 | 10 687 875.00 |
FG Production vendue services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 007.00 | | 10 689 007.00 | 10 689 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 346 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 587 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 705 636.00 | | | 10 705 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 907.00 | | | 10 619 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 403.00 | | | 817 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 709.00 | 36 433.00 | 345 141.00 | 308 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 709.00 | 36 433.00 | 345 141.00 | 308 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 437.00 | 211 437.00 | | 211 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 342.00 | 32 600.00 | 131 672.00 | 200 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 790.00 | 357 790.00 | | 357 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 724.00 | 372 224.00 | 4 500.00 | 376 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 755.00 | 663 013.00 | 131 672.00 | 830 755.00 |