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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 617.00 | 136 598.00 | 219 018.00 | 355 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 286.00 | 172 110.00 | 35 175.00 | 207 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 403.00 | 308 708.00 | 508 694.00 | 817 403.00 |
BT Marchandises | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 574.00 | 788.00 | 26 785.00 | 27 574.00 |
BZ Autres créances | 428 947.00 | | 428 947.00 | 428 947.00 |
CF Disponibilités | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 831.00 | 788.00 | 673 042.00 | 673 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 234.00 | 309 497.00 | 1 181 737.00 | 1 491 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 804.00 | | | 260 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
DL TOTAL (I) | 399 938.00 | | | 399 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 486.00 | | | 336 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 663.00 | | | 274 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 798.00 | | | 781 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 737.00 | | | 1 181 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 418.00 | | | 781 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 727 062.00 | | 14 727 062.00 | 14 727 062.00 |
FG Production vendue services | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 728 515.00 | | 14 728 515.00 | 14 728 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 729 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 341 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 749 492.00 | | | 14 749 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 618 608.00 | | | 14 618 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 474.00 | | 245 977.00 | 820 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 047.00 | 817 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 047.00 | 562 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 974.00 | | 245 977.00 | 565 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 426.00 | 17 330.00 | 249 047.00 | 540 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 426.00 | 17 330.00 | 249 047.00 | 540 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 487.00 | 336 487.00 | | 336 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 664.00 | 274 664.00 | | 274 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 948.00 | 428 948.00 | | 428 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 911.00 | 466 411.00 | 4 500.00 | 470 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 419.00 | 781 419.00 | | 781 419.00 |