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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 776.00 | 10 568.00 | 208.00 | 10 776.00 |
AH Fonds commercial | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 507.00 | 1 040.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 327.00 | 86 096.00 | 62 231.00 | 148 327.00 |
BF Prêts | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 462.00 | 99 172.00 | 286 290.00 | 385 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 893.00 | 4 044.00 | 30 849.00 | 34 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 060.00 | 865.00 | 146 195.00 | 147 060.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CF Disponibilités | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 767.00 | 4 909.00 | 331 858.00 | 336 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 229.00 | 104 081.00 | 618 148.00 | 722 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 112 681.00 | 69 745.00 | | 112 681.00 |
DH Report à nouveau | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 377.00 | 42 937.00 | | 41 377.00 |
DL TOTAL (I) | 268 023.00 | 226 646.00 | | 268 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 633.00 | 68 654.00 | | 70 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 971.00 | 65 419.00 | | 41 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 390.00 | 82 764.00 | | 110 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 578.00 | 96 828.00 | | 85 578.00 |
EA Autres dettes | 41 553.00 | 36 924.00 | | 41 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 125.00 | 350 589.00 | | 350 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 148.00 | 577 235.00 | | 618 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 746.00 | | 1 469 746.00 | 1 469 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 746.00 | | 1 469 746.00 | 1 469 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 381.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 381.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -1 381.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 532.00 | | 6 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 669.00 | 1 386 206.00 | | 1 476 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 292.00 | 1 343 270.00 | | 1 435 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 377.00 | 42 937.00 | | 41 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 589.00 | | 55 272.00 | 331 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 18 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 385 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 638.00 | | 1 950.00 | 212 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | | 40 322.00 | 111 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 13 000.00 | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 620.00 | 25 552.00 | | 73 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | 1 742.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 794.00 | 23 810.00 | | 64 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 865.00 | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 4 909.00 | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 4 909.00 | 942.00 | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
UP Prêts | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VI Groupe et associés | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487.00 | 188 487.00 | | 188 487.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 125.00 | 303 871.00 | 46 254.00 | 350 125.00 |