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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AH Fonds commercial | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 880.00 | 667.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 319.00 | 110 318.00 | 46 001.00 | 156 319.00 |
BF Prêts | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 953.00 | 123 975.00 | 268 979.00 | 392 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 781.00 | 4 044.00 | 38 737.00 | 42 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 224.00 | 2 912.00 | 147 312.00 | 150 224.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 428.00 | 6 956.00 | 312 471.00 | 319 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 381.00 | 130 931.00 | 581 450.00 | 712 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
DH Report à nouveau | 116 842.00 | 75 465.00 | | 116 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | 41 377.00 | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 286 285.00 | 268 023.00 | | 286 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | 70 633.00 | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 833.00 | 41 971.00 | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 455.00 | 110 390.00 | | 91 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 486.00 | 85 578.00 | | 69 486.00 |
EA Autres dettes | 60 516.00 | 41 553.00 | | 60 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 165.00 | 350 125.00 | | 295 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 450.00 | 618 148.00 | | 581 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 165.00 | 303 871.00 | | 295 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 989.00 | | 1 232 989.00 | 1 232 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 989.00 | | 1 232 989.00 | 1 232 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 826.00 | | 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 451.00 | 23 864.00 | | 31 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 427.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 427.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 009.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 009.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -582.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 6 949.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 401.00 | 1 476 669.00 | | 1 238 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 138.00 | 1 435 292.00 | | 1 220 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | 41 377.00 | | 18 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | 3 876.00 | | 4 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 462.00 | | 7 992.00 | 385 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 392 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 875.00 | | 7 992.00 | 151 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 172.00 | 24 803.00 | | 99 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 568.00 | 208.00 | | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 604.00 | 24 595.00 | | 88 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 2 047.00 | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 2 047.00 | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 2 047.00 | | 4 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
UP Prêts | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VI Groupe et associés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 257.00 | 209 257.00 | | 209 257.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 165.00 | 295 165.00 | | 295 165.00 |