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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AH Fonds commercial | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 3 448.00 | 100.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 342.00 | 153 923.00 | 40 419.00 | 194 342.00 |
BF Prêts | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 399.00 | 170 127.00 | 263 271.00 | 433 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 512.00 | 4 044.00 | 11 468.00 | 15 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 819.00 | 2 912.00 | 175 907.00 | 178 819.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 224.00 | 6 956.00 | 359 268.00 | 366 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 623.00 | 177 084.00 | 622 539.00 | 799 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
DH Report à nouveau | 141 301.00 | 135 104.00 | | 141 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 812.00 | 6 197.00 | | 13 812.00 |
DL TOTAL (I) | 306 293.00 | 292 482.00 | | 306 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 821.00 | 51 089.00 | | 33 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 19 246.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 112.00 | 106 068.00 | | 90 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 549.00 | 74 946.00 | | 88 549.00 |
EA Autres dettes | 89 842.00 | 76 828.00 | | 89 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 246.00 | 328 177.00 | | 316 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 539.00 | 620 659.00 | | 622 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 246.00 | 328 177.00 | | 316 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 564.00 | | 1 823 564.00 | 1 823 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 564.00 | | 1 823 564.00 | 1 823 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | 8 827.00 | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 530.00 | 27 813.00 | | 36 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 449.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 449.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 400.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 400.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | 49.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 1 884.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 010.00 | 1 495 119.00 | | 1 825 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 199.00 | 1 488 923.00 | | 1 811 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 812.00 | 6 197.00 | | 13 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 598.00 | | 1 458.00 | 437 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 657.00 | 18 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 657.00 | 433 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 568.00 | | | 216 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 432.00 | | 1 458.00 | 196 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 650.00 | 21 477.00 | | 148 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | 1 252.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 146.00 | 20 225.00 | | 137 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UP Prêts | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VI Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 017.00 | 212 017.00 | | 212 017.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 246.00 | 316 246.00 | | 316 246.00 |