| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 61 113.00 | 2 427.00 | 58 687.00 | 61 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 653.00 | 525.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 930.00 | 183 419.00 | 33 511.00 | 216 930.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 178.00 | 202 255.00 | 311 923.00 | 514 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 082.00 | 31 839.00 | 371 242.00 | 403 082.00 |
BZ Autres créances | 192 881.00 | | 192 881.00 | 192 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 329.00 | 31 839.00 | 787 489.00 | 819 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 507.00 | 234 094.00 | 1 099 413.00 | 1 333 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 132 109.00 | 46 179.00 | | 132 109.00 |
DH Report à nouveau | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 659.00 | 85 930.00 | | 63 659.00 |
DL TOTAL (I) | 375 569.00 | 311 910.00 | | 375 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 249.00 | 53 881.00 | | 216 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 929.00 | 121 128.00 | | 312 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 237.00 | 73 296.00 | | 131 237.00 |
EA Autres dettes | 63 187.00 | 190 515.00 | | 63 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 843.00 | 439 063.00 | | 723 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 413.00 | 750 973.00 | | 1 099 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 519.00 | | | 550 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 092.00 | | 2 368 092.00 | 2 368 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 092.00 | | 2 368 092.00 | 2 368 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 035.00 | 342.00 | | 30 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | 342.00 | | 30 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 035.00 | 508.00 | | -30 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 629.00 | 2 047 256.00 | | 2 381 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 970.00 | 1 961 326.00 | | 2 317 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 659.00 | 85 930.00 | | 63 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 981.00 | 3 261.00 | | 2 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 981.00 | 3 261.00 | | 2 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 916.00 | | 80 562.00 | 430 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 756.00 | | | 212 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 660.00 | | 80 562.00 | 201 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 249.00 | 18 006.00 | | 184 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 493.00 | 18 006.00 | | 171 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 347 567.00 | 347 567.00 | | 347 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VB T. V. A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VC Groupe et associés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 456.00 | 615 456.00 | | 615 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 495.00 | 22 610.00 | | 12 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 904.00 | 40 695.00 | | 128 904.00 |
ST Autres comptes | 185 414.00 | 145 275.00 | | 185 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 458.00 | 68 253.00 | | 50 458.00 |
YT Sous‐traitance | 223 206.00 | 184 825.00 | | 223 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 810.00 | 16 524.00 | | 55 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 233.00 | 22 610.00 | | 15 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 792.00 | 455 572.00 | | 643 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |