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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 3 547.00 | | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 362.00 | 169 195.00 | 30 167.00 | 199 362.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 166.00 | 185 499.00 | 246 667.00 | 432 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 994.00 | 31 839.00 | 262 154.00 | 293 994.00 |
BZ Autres créances | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CF Disponibilités | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 309.00 | 31 839.00 | 507 470.00 | 539 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 475.00 | 217 338.00 | 754 137.00 | 971 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 46 179.00 | 68 305.00 | | 46 179.00 |
DH Report à nouveau | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 930.00 | 60 874.00 | | 85 930.00 |
DL TOTAL (I) | 311 910.00 | 308 980.00 | | 311 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 881.00 | 198 137.00 | | 53 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 8 873.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 128.00 | 93 832.00 | | 121 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | 130 746.00 | | 76 086.00 |
EA Autres dettes | 190 889.00 | 178 252.00 | | 190 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 227.00 | 609 839.00 | | 442 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 137.00 | 918 819.00 | | 754 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 843.00 | | 2 039 843.00 | 2 039 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 843.00 | | 2 039 843.00 | 2 039 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 105.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 105.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -105.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 18 456.00 | | 27 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 256.00 | 1 902 259.00 | | 2 047 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 326.00 | 1 841 385.00 | | 1 961 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 930.00 | 60 874.00 | | 85 930.00 |