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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 2 461.00 | 1 540.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 11 255.00 | 8 299.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 655.00 | 13 715.00 | 12 939.00 | 26 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 532.00 | | 681 532.00 | 681 532.00 |
BZ Autres créances | 132 602.00 | | 132 602.00 | 132 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 811.00 | | 1 091 811.00 | 1 091 811.00 |
CF Disponibilités | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 618.00 | | 1 952 618.00 | 1 952 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 273.00 | 13 715.00 | 1 965 557.00 | 1 979 273.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
DG Autres réserves | 1 022 108.00 | | | 1 022 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 472.00 | | | 547 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 701.00 | | | 1 777 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 557.00 | | | 1 965 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 932 389.00 | | 932 389.00 | 932 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 924.00 | | 932 924.00 | 932 924.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 28 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 624.00 | | | -11 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 364.00 | | | 935 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 892.00 | | | 387 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 472.00 | | | 547 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 5 344.00 | | 8 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 334.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 4 010.00 | | 7 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
UX Autres créances clients | 681 532.00 | | | 681 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 143.00 | 816 143.00 | | 816 143.00 |
VW T.V.A. | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 856.00 | 187 856.00 | | 187 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
ST Autres comptes | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 501.00 | | | 198 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |