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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 3 567.00 | 542.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 5 276.00 | 1 433.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 618.00 | 8 843.00 | 15 775.00 | 24 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 006.00 | | 485 006.00 | 485 006.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 950.00 | | 616 950.00 | 616 950.00 |
CF Disponibilités | 750 803.00 | | 750 803.00 | 750 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 869.00 | | 1 879 869.00 | 1 879 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 487.00 | 8 843.00 | 1 895 644.00 | 1 904 487.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
DG Autres réserves | 1 254 431.00 | | | 1 254 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 792.00 | | | 337 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 744.00 | | | 1 764 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 644.00 | | | 1 895 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 345.00 | | 674 345.00 | 674 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 345.00 | | 674 345.00 | 674 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 33 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 631.00 | | | 691 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 838.00 | | | 353 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 792.00 | | | 337 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 918.00 | | 10 700.00 | 13 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 10 700.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 1 099.00 | | 7 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 283.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 816.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 485 006.00 | 485 006.00 | | 485 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 286.00 | 510 286.00 | | 510 286.00 |
VW T.V.A. | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
ST Autres comptes | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 899.00 | | | 199 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |