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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 3 284.00 | 825.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 4 460.00 | 2 249.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918.00 | 7 744.00 | 6 174.00 | 13 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 703.00 | | 603 703.00 | 603 703.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 067.00 | | 678 067.00 | 678 067.00 |
CF Disponibilités | 756 162.00 | | 756 162.00 | 756 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 557.00 | | 2 098 557.00 | 2 098 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 476.00 | 7 744.00 | 2 104 731.00 | 2 112 476.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
DG Autres réserves | 1 247 070.00 | | | 1 247 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 360.00 | | | 407 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 992.00 | | | 1 858 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
EA Autres dettes | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 740.00 | | | 245 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 731.00 | | | 2 104 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 740.00 | | | 245 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 428.00 | | 815 428.00 | 815 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 428.00 | | 815 428.00 | 815 428.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 36 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 094.00 | | | 826 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 734.00 | | | 418 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 360.00 | | | 407 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 655.00 | | 3 099.00 | 13 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 13 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 6 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | 850.00 | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | | 2 249.00 | 6 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 1 090.00 | 2 835.00 | 9 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 515.00 | 742.00 | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 575.00 | 2 093.00 | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 703.00 | 603 703.00 | | 603 703.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 026.00 | 650 026.00 | | 650 026.00 |
VW T.V.A. | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 740.00 | 245 740.00 | | 245 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
ST Autres comptes | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 186.00 | | | 159 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |