| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 364.00 | 9 393.00 | 11 971.00 | 21 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 7 793.00 | 2 499.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 282.00 | 17 187.00 | 31 095.00 | 48 282.00 |
BT Marchandises | 234 524.00 | 124 273.00 | 110 251.00 | 234 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 103.00 | | 577 103.00 | 577 103.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 800.00 | 5 775.00 | 393 025.00 | 398 800.00 |
CF Disponibilités | 776 455.00 | | 776 455.00 | 776 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 866.00 | 130 048.00 | 1 906 818.00 | 2 036 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 148.00 | 147 235.00 | 1 937 913.00 | 2 085 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 010.00 | 100 570.00 | | 97 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
DG Autres réserves | 1 272 928.00 | 1 272 223.00 | | 1 272 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 296.00 | 320 704.00 | | 302 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 634.00 | 1 769 899.00 | | 1 748 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 909.00 | 105 559.00 | | 120 909.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | 387 323.00 | | 9 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275.00 | 2 940.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 279.00 | 553 128.00 | | 189 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 913.00 | 2 323 027.00 | | 1 937 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 279.00 | 553 128.00 | | 189 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 072.00 | | 324 072.00 | 324 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 711 519.00 | | 711 519.00 | 711 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 591.00 | | 1 035 591.00 | 1 035 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 712.00 | |
GE Autres charges | | | 26 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | 3 102.00 | | 9 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 206.00 | 3 102.00 | | 10 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 5 784.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 5 784.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | -2 682.00 | | 8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 450.00 | 1 352 622.00 | | 1 073 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 154.00 | 1 031 918.00 | | 771 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 296.00 | 320 704.00 | | 302 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 370.00 | | 13 912.00 | 34 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | 10 855.00 | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | 3 057.00 | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393.00 | 6 794.00 | | 10 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 5 128.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 1 666.00 | | 6 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 561.00 | 72 712.00 | | 51 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 561.00 | 78 487.00 | | 51 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 561.00 | 78 487.00 | | 51 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 712.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 577 103.00 | 577 103.00 | | 577 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 106.00 | 617 280.00 | 2 826.00 | 620 106.00 |
VW T.V.A. | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 279.00 | 189 279.00 | | 189 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
ST Autres comptes | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YT Sous‐traitance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 828.00 | | | 257 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |