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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 511.00 | 490.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554.00 | 5 978.00 | 575.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655.00 | 9 489.00 | 4 166.00 | 13 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 971.00 | | 631 971.00 | 631 971.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 160.00 | | 893 160.00 | 893 160.00 |
CF Disponibilités | 463 918.00 | | 463 918.00 | 463 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 046.00 | | 2 032 046.00 | 2 032 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 701.00 | 9 489.00 | 2 036 212.00 | 2 045 701.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
DG Autres réserves | 1 169 580.00 | | | 1 169 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 490.00 | | | 477 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 191.00 | | | 1 855 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 212.00 | | | 2 036 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 056.00 | | 913 056.00 | 913 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 056.00 | | 913 056.00 | 913 056.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 40 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 403.00 | | | 927 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 913.00 | | | 449 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 490.00 | | | 477 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 13 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 6 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 2 706.00 | 6 933.00 | 13 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 1 050.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 1 656.00 | 6 933.00 | 11 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 631 971.00 | | | 631 971.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 348.00 | 674 348.00 | | 674 348.00 |
VW T.V.A. | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ST Autres comptes | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 747.00 | | | 206 747.00 |