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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 6 949.00 | 491.00 | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 16 815.00 | 5 082.00 | 11 733.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610.00 | 8 630.00 | 1 980.00 | 10 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 875.00 | 69 163.00 | 29 712.00 | 98 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 786.00 | 89 825.00 | 2 785 960.00 | 2 875 786.00 |
BT Marchandises | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
BZ Autres créances | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CF Disponibilités | 535 116.00 | | 535 116.00 | 535 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 655.00 | | 936 655.00 | 936 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 441.00 | 89 825.00 | 3 722 616.00 | 3 812 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 498.00 | | | 1 214 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 346.00 | | | 1 722 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 155.00 | | | 1 482 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 424.00 | | | 124 424.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 269.00 | | | 2 000 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 616.00 | | | 3 722 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 116.00 | | | 738 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 054.00 | | 5 587.00 | 2 874 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 12 043.00 | 3 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 856.00 | | 2 875 786.00 | 3 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 441.00 | | | 2 737 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 5 587.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 203.00 | 15 622.00 | | 74 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 2 080.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | 13 541.00 | | 69 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 155.00 | 220 002.00 | 792 823.00 | 1 482 155.00 |
VI Groupe et associés | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 079.00 | | | 230 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VP Divers | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 746.00 | 135 768.00 | 10 978.00 | 146 746.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 269.00 | 738 116.00 | 792 823.00 | 2 000 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
ST Autres comptes | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
YT Sous‐traitance | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 046.00 | | | 128 046.00 |