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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 7 987.00 | 1 323.00 | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 16 815.00 | 7 604.00 | 9 211.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332.00 | 8 259.00 | 3 073.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 611.00 | 90 815.00 | 6 796.00 | 97 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 879.00 | 114 667.00 | 2 758 212.00 | 2 872 879.00 |
BT Marchandises | 259 479.00 | | 259 479.00 | 259 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
BZ Autres créances | 124 465.00 | | 124 465.00 | 124 465.00 |
CF Disponibilités | 471 138.00 | | 471 138.00 | 471 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 546.00 | | 939 546.00 | 939 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 426.00 | 114 667.00 | 3 697 758.00 | 3 812 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 982.00 | | | 2 038 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 497.00 | | | 2 576 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 716.00 | | | 701 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 189.00 | | | 310 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 261.00 | | | 1 121 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 758.00 | | | 3 697 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 033.00 | | | 688 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 611.00 | | 4 746.00 | 2 872 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 2 872 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 125 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 821.00 | | 1 490.00 | 2 737 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 549.00 | | 2 425.00 | 127 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 831.00 | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 863.00 | 10 017.00 | 4 214.00 | 108 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 521.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 397.00 | 9 496.00 | 4 214.00 | 101 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 189.00 | 310 189.00 | | 310 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 716.00 | 268 489.00 | 433 227.00 | 701 716.00 |
VI Groupe et associés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 423.00 | 208 928.00 | 6 494.00 | 215 423.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 261.00 | 688 033.00 | 433 227.00 | 1 121 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
ST Autres comptes | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
YT Sous‐traitance | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 042.00 | | | 149 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |