| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 8 484.00 | 826.00 | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 16 815.00 | 8 445.00 | 8 370.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 5 382.00 | 1 813.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 111.00 | 95 915.00 | 1 196.00 | 97 111.00 |
AX Avances et acomptes | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 004.00 | 118 227.00 | 2 758 776.00 | 2 877 004.00 |
BT Marchandises | 253 374.00 | | 253 374.00 | 253 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
BZ Autres créances | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CF Disponibilités | 513 060.00 | | 513 060.00 | 513 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 875.00 | | 969 875.00 | 969 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 879.00 | 118 227.00 | 3 728 652.00 | 3 846 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 497.00 | | | 2 356 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 214.00 | | | 303 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 711.00 | | | 2 879 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 838.00 | | | 433 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 655.00 | | | 294 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 940.00 | | | 848 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 652.00 | | | 3 728 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 065.00 | | | 665 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 879.00 | | 8 792.00 | 2 872 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 2 877 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 128 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 311.00 | | | 2 739 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 760.00 | | 7 011.00 | 125 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | 1 781.00 | 7 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 667.00 | 8 197.00 | 4 637.00 | 114 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 496.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 679.00 | 7 700.00 | 4 637.00 | 106 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 655.00 | 294 655.00 | | 294 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 838.00 | 249 963.00 | 183 874.00 | 433 838.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 501.00 | | | 267 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 516.00 | 203 271.00 | 8 244.00 | 211 516.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 940.00 | 665 065.00 | 183 874.00 | 848 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
ST Autres comptes | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
YT Sous‐traitance | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 923.00 | | | 142 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |