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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 466.00 | 354.00 | 7 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 16 815.00 | 6 763.00 | 10 052.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 9 925.00 | 2 808.00 | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 999.00 | 84 708.00 | 13 291.00 | 97 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 611.00 | 108 863.00 | 2 763 748.00 | 2 872 611.00 |
BT Marchandises | 263 971.00 | | 263 971.00 | 263 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
BZ Autres créances | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
CF Disponibilités | 464 932.00 | | 464 932.00 | 464 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 175.00 | | 931 175.00 | 931 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 787.00 | 108 863.00 | 3 694 923.00 | 3 803 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 223.00 | | | 1 741 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 759.00 | | | 297 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 982.00 | | | 2 258 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 981.00 | | | 964 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 190.00 | | | 283 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 941.00 | | | 1 435 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 923.00 | | | 3 694 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 131.00 | | | 713 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 127.00 | | 8 629.00 | 2 870 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 7 241.00 | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | 6 050.00 | 2 872 611.00 | 93.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 127 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 441.00 | | 380.00 | 2 737 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 674.00 | | 6 925.00 | 126 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | 1 323.00 | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 028.00 | 11 885.00 | 6 050.00 | 103 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 25.00 | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 587.00 | 11 860.00 | 6 050.00 | 95 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 190.00 | 283 190.00 | | 283 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 981.00 | 242 171.00 | 722 810.00 | 964 981.00 |
VI Groupe et associés | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 307.00 | | | 258 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 262.00 | 201 233.00 | 6 029.00 | 207 262.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 941.00 | 713 131.00 | 722 810.00 | 1 435 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ST Autres comptes | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
YT Sous‐traitance | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |