| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 8 981.00 | 329.00 | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 16 815.00 | 9 286.00 | 7 529.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 6 556.00 | 638.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 026.00 | 98 147.00 | 5 879.00 | 104 026.00 |
AX Avances et acomptes | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 317.00 | 122 971.00 | 2 766 345.00 | 2 889 317.00 |
BT Marchandises | 248 792.00 | | 248 792.00 | 248 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
BZ Autres créances | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
CF Disponibilités | 472 179.00 | | 472 179.00 | 472 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 331.00 | | 917 331.00 | 917 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 649.00 | 122 971.00 | 3 683 677.00 | 3 806 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 711.00 | | | 2 659 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 885.00 | | | 3 160 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 234.00 | | | 161 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
EA Autres dettes | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 792.00 | | | 522 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 677.00 | | | 3 683 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 792.00 | | | 522 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 004.00 | | 12 399.00 | 2 877 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 2 889 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 311.00 | | | 2 739 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 134.00 | | 6 914.00 | 128 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | 5 484.00 | 9 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 227.00 | 4 743.00 | | 118 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 496.00 | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 743.00 | 4 247.00 | | 109 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
UX Autres créances clients | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 234.00 | 161 234.00 | | 161 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 220.00 | | | 272 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 952.00 | 196 360.00 | 13 592.00 | 209 952.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 792.00 | 522 792.00 | | 522 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
ST Autres comptes | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
YT Sous‐traitance | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 854.00 | | | 165 854.00 |