| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344.00 | 7 100.00 | 244.00 | 7 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 814.00 | 2 995.00 | 819.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458.00 | 10 095.00 | 1 363.00 | 11 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 559.00 | | 220 559.00 | 220 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 017.00 | 10 095.00 | 221 921.00 | 232 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | 59 838.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 6.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 063.00 | 12 420.00 | | 59 063.00 |
DL TOTAL (I) | 124 157.00 | 88 764.00 | | 124 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 407.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 25 337.00 | | 14 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 001.00 | 17 044.00 | | 24 001.00 |
EA Autres dettes | | 4 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 764.00 | 47 562.00 | | 97 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 921.00 | 136 326.00 | | 221 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 764.00 | 47 562.00 | | 97 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 199.00 | | 567 199.00 | 567 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 199.00 | | 567 199.00 | 567 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 518.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 764.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 516.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -1 516.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 589.00 | 457 459.00 | | 567 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 526.00 | 445 039.00 | | 508 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 063.00 | 12 420.00 | | 59 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 7 441.00 | | 5 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 11 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 515.00 | 1 280.00 | 8 700.00 | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 515.00 | 1 280.00 | 8 700.00 | 17 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 195.00 | 152 895.00 | 300.00 | 153 195.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |