| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 9 187.00 | 2 061.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 3 414.00 | 4 219.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 831.00 | 12 601.00 | 11 230.00 | 23 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 031.00 | 12 601.00 | 243 430.00 | 256 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 500.00 | 89 800.00 | | 109 500.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 106.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 367.00 | 43 860.00 | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 158 480.00 | 150 267.00 | | 158 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 485.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 17 682.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 235.00 | 19 135.00 | | 12 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 202.00 | 30 432.00 | | 32 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 950.00 | 67 735.00 | | 84 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 430.00 | 218 001.00 | | 243 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 950.00 | 67 733.00 | | 84 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 558 902.00 | | 558 902.00 | 558 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 402.00 | | 559 402.00 | 559 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 608.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 757.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 1 365.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -1 365.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 492.00 | 449 930.00 | | 559 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 124.00 | 406 070.00 | | 527 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 367.00 | 43 860.00 | | 32 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600.00 | | 9 988.00 | 14 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 18 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | | 5 338.00 | 14 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 650.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 2 203.00 | 273.00 | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 2 203.00 | 273.00 | 10 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 335.00 | 167 385.00 | 4 950.00 | 172 335.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |