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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 9 915.00 | 4 817.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 4 297.00 | 3 950.00 | 8 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 929.00 | 14 213.00 | 13 717.00 | 27 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CF Disponibilités | 293 871.00 | | 293 871.00 | 293 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 704.00 | | 477 704.00 | 477 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 633.00 | 14 213.00 | 491 421.00 | 505 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 600.00 | 105 700.00 | | 106 600.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 49.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 755.00 | 37 171.00 | | 76 755.00 |
DL TOTAL (I) | 199 944.00 | 159 420.00 | | 199 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 859.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 80 929.00 | | 38 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 17 106.00 | | 28 243.00 |
EA Autres dettes | 44 062.00 | 840.00 | | 44 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 891.00 | 208 082.00 | | 80 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 477.00 | 307 815.00 | | 291 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 421.00 | 467 235.00 | | 491 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 477.00 | 307 815.00 | | 191 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 527.00 | | 560 527.00 | 560 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 527.00 | | 560 527.00 | 560 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 865.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | 1 543.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 2 408.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -2 408.00 | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | 10 357.00 | | 25 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 006.00 | 635 106.00 | | 578 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 251.00 | 597 935.00 | | 501 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 755.00 | 37 171.00 | | 76 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | 6 514.00 | | 6 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 299.00 | | 6 549.00 | 24 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 27 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | 22 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | | 6 549.00 | 19 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 239.00 | 2 932.00 | 958.00 | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 2 932.00 | 958.00 | 12 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 394.00 | 153 444.00 | 4 950.00 | 158 394.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 477.00 | 191 477.00 | 100 000.00 | 291 477.00 |