| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 8 007.00 | 2 384.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 2 664.00 | 1 246.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600.00 | 10 671.00 | 3 930.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 452.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 072.00 | | 214 072.00 | 214 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 672.00 | 10 671.00 | 218 002.00 | 228 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | 48 500.00 | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 95.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 860.00 | 59 063.00 | | 43 860.00 |
DL TOTAL (I) | 150 267.00 | 124 157.00 | | 150 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 14 001.00 | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 24 001.00 | | 19 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 432.00 | 59 278.00 | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 735.00 | 97 764.00 | | 67 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 001.00 | 221 921.00 | | 218 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 733.00 | 97 764.00 | | 67 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
FG Production vendue services | 424 939.00 | | 424 939.00 | 424 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 929.00 | | 449 929.00 | 449 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 443.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 443.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -443.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 11 857.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 930.00 | 567 589.00 | | 449 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 070.00 | 508 526.00 | | 406 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 860.00 | 59 063.00 | | 43 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 458.00 | | 4 452.00 | 11 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 14 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | | 4 452.00 | 11 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095.00 | 1 129.00 | 553.00 | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 1 129.00 | 553.00 | 10 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 065.00 | 183 765.00 | 300.00 | 184 065.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |