| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 9 047.00 | 3 719.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 3 192.00 | 3 391.00 | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 299.00 | 12 239.00 | 12 060.00 | 24 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 932.00 | | 271 932.00 | 271 932.00 |
BZ Autres créances | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CF Disponibilités | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 175.00 | | 455 175.00 | 455 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 474.00 | 12 239.00 | 467 235.00 | 479 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 700.00 | 109 500.00 | | 105 700.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 113.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 171.00 | 32 367.00 | | 37 171.00 |
DL TOTAL (I) | 159 420.00 | 158 480.00 | | 159 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 5 000.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 929.00 | 35 513.00 | | 80 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | 12 235.00 | | 17 106.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 082.00 | 32 202.00 | | 208 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 815.00 | 84 950.00 | | 307 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 235.00 | 243 430.00 | | 467 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 815.00 | 84 950.00 | | 307 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 634 522.00 | | 634 522.00 | 634 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 522.00 | | 634 522.00 | 634 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 62.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 564.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 485.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 1 049.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | -1 049.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 106.00 | 559 492.00 | | 635 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 935.00 | 527 124.00 | | 597 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 171.00 | 32 367.00 | | 37 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 514.00 | 5 208.00 | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 831.00 | | 4 531.00 | 23 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063.00 | 24 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 19 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | | 4 531.00 | 18 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601.00 | 2 158.00 | 2 520.00 | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 601.00 | 2 158.00 | 2 520.00 | 12 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 271 932.00 | 271 932.00 | | 271 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 870.00 | 286 920.00 | 4 950.00 | 291 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 815.00 | 307 815.00 | | 307 815.00 |