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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 428.00 | 335 210.00 | 1 217.00 | 336 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 994.00 | 47 742.00 | 9 252.00 | 56 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 903.00 | 382 952.00 | 15 950.00 | 398 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 468.00 | 783.00 | 280 685.00 | 281 468.00 |
BZ Autres créances | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 450.00 | 783.00 | 466 667.00 | 467 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 054.00 | 383 735.00 | 488 318.00 | 872 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 504.00 | | | -51 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
DL TOTAL (I) | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 750.00 | | | 353 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 882.00 | | | 426 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 318.00 | | | 488 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 252.00 | | | 426 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 418.00 | | 1 484 418.00 | 1 484 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 418.00 | | 1 484 418.00 | 1 484 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 662.00 | | | 1 485 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 221.00 | | | 1 380 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 703.00 | | | 397 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 423.00 | | | 393 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 691.00 | | | 326 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 691.00 | | | 326 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | | | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 610.00 | 158 610.00 | | 158 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 721.00 | 363 241.00 | 5 480.00 | 368 721.00 |
VW T.V.A. | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 252.00 | 426 252.00 | | 426 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
YT Sous‐traitance | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 393.00 | | | 239 393.00 |