| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 964.00 | 248 435.00 | 529.00 | 248 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 082.00 | 50 516.00 | 9 566.00 | 60 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 197.00 | 298 951.00 | 82 246.00 | 381 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 203.00 | | 441 203.00 | 441 203.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CF Disponibilités | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 530.00 | | 569 530.00 | 569 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 727.00 | 298 951.00 | 651 776.00 | 950 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 881.00 | 102 380.00 | | 185 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 425.00 | 83 501.00 | | 99 425.00 |
DL TOTAL (I) | 295 306.00 | 195 881.00 | | 295 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 139.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 144 917.00 | | 93 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 527.00 | 315 553.00 | | 262 527.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 469.00 | 461 148.00 | | 356 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 776.00 | 657 030.00 | | 651 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 469.00 | | | 356 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 398 162.00 | | 1 398 162.00 | 1 398 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 162.00 | | 1 398 162.00 | 1 398 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 969.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 3 035.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 13.00 | | 4 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 13.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | 3 022.00 | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | 18 443.00 | | 33 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 928.00 | 1 315 040.00 | | 1 399 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 503.00 | 1 231 539.00 | | 1 300 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 425.00 | 83 501.00 | | 99 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 582.00 | | 312.00 | 411 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 72 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 697.00 | 381 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 597.00 | 309 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 643.00 | | | 333 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 939.00 | | 312.00 | 77 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 337.00 | 4 210.00 | 24 597.00 | 319 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 337.00 | 4 210.00 | 24 597.00 | 319 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 203.00 | 441 203.00 | | 441 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 319.00 | 475 632.00 | 66 687.00 | 542 319.00 |
VW T.V.A. | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 469.00 | 356 469.00 | | 356 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
YT Sous‐traitance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 835.00 | | | 288 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |