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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 428.00 | 271 103.00 | 326.00 | 271 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 082.00 | 51 637.00 | 20 445.00 | 72 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 066.00 | 322 740.00 | 93 326.00 | 416 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 461.00 | 550.00 | 325 911.00 | 326 461.00 |
BZ Autres créances | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 739.00 | 550.00 | 494 189.00 | 494 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 805.00 | 323 290.00 | 587 515.00 | 910 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 159.00 | | | 129 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 396.00 | | | 386 396.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 903.00 | | | 521 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 515.00 | | | 587 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 903.00 | | | 521 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 794.00 | | 1 437 794.00 | 1 437 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 794.00 | | 1 437 794.00 | 1 437 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | | | -5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 679.00 | | | 1 448 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 802.00 | | | 1 438 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 903.00 | | 97 163.00 | 398 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 72 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 416 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 343 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 423.00 | | 15 087.00 | 393 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 82 076.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 953.00 | 4 787.00 | 65 000.00 | 382 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 953.00 | 4 787.00 | 65 000.00 | 382 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | 550.00 | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 550.00 | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 550.00 | 783.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 297.00 | 172 297.00 | | 172 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 280.00 | 5 200.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 325 141.00 | 325 141.00 | | 325 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 529.00 | 454 717.00 | 66 812.00 | 521 529.00 |
VW T.V.A. | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 903.00 | 521 903.00 | | 521 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ST Autres comptes | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
YT Sous‐traitance | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 973.00 | | | 340 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |