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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 477.00 | 271 594.00 | 882.00 | 272 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 082.00 | 55 806.00 | 16 276.00 | 72 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 187.00 | 327 400.00 | 94 787.00 | 422 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 291.00 | 1 445.00 | 299 846.00 | 301 291.00 |
BZ Autres créances | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CF Disponibilités | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 345.00 | 1 445.00 | 455 900.00 | 457 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 532.00 | 328 845.00 | 550 687.00 | 879 532.00 |
CU Autres participations | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | | | 180 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 240.00 | | | 257 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 687.00 | | | 550 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 529.00 | | 1 213 529.00 | 1 213 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 529.00 | | 1 213 529.00 | 1 213 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 429.00 | | | 1 257 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 661.00 | | | 1 210 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 066.00 | | 6 401.00 | 416 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 77 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 422 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 510.00 | | 1 048.00 | 343 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 556.00 | | 5 353.00 | 72 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 740.00 | 4 660.00 | | 322 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 740.00 | 4 660.00 | | 322 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 895.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 895.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 895.00 | | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 299 143.00 | 299 143.00 | | 299 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 930.00 | 402 765.00 | 72 165.00 | 474 930.00 |
VW T.V.A. | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 307.00 | 438 307.00 | | 438 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
ST Autres comptes | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
YT Sous‐traitance | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 526.00 | | | 333 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |