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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 355.00 | 265 953.00 | 18 402.00 | 284 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 31 024.00 | 8 057.00 | 39 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 902.00 | 296 978.00 | 98 924.00 | 395 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 073.00 | | 478 073.00 | 478 073.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CF Disponibilités | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 896.00 | | 704 896.00 | 704 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 798.00 | 296 978.00 | 803 820.00 | 1 100 798.00 |
CU Autres participations | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 306.00 | | | 285 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
DL TOTAL (I) | 384 833.00 | | | 384 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 846.00 | | | 308 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 986.00 | | | 418 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 820.00 | | | 803 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 986.00 | | | 418 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 284.00 | | 1 398 284.00 | 1 398 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 284.00 | | 1 398 284.00 | 1 398 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 977.00 | | | 1 399 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 450.00 | | | 1 310 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 197.00 | | 36 813.00 | 381 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 109.00 | 395 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 109.00 | 323 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 046.00 | | 36 500.00 | 309 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 151.00 | | 313.00 | 72 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 951.00 | 20 135.00 | 22 109.00 | 298 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 951.00 | 20 135.00 | 22 109.00 | 298 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 073.00 | 478 073.00 | | 478 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 130.00 | 512 129.00 | 67 000.00 | 579 130.00 |
VW T.V.A. | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 986.00 | 418 986.00 | | 418 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
ST Autres comptes | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
YT Sous‐traitance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 853.00 | | | 279 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 109.00 | | | 258 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |