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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 033.00 | 92 452.00 | 28 581.00 | 121 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 34 889.00 | 24 605.00 | 59 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 962.00 | 130 673.00 | 122 289.00 | 252 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BN En cours de production de biens | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 214.00 | | 519 214.00 | 519 214.00 |
BZ Autres créances | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 110.00 | | 707 110.00 | 707 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 071.00 | 130 673.00 | 829 399.00 | 960 071.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 109.00 | 215 543.00 | | 246 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | 50 566.00 | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 327 826.00 | 332 109.00 | | 327 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 762.00 | 85 155.00 | | 104 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 924.00 | 121 778.00 | | 212 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 682.00 | 111 460.00 | | 139 682.00 |
EA Autres dettes | 44 204.00 | 30 039.00 | | 44 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 572.00 | 350 409.00 | | 501 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 399.00 | 682 518.00 | | 829 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 910.00 | 337 705.00 | | 494 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 059.00 | 37 494.00 | | 92 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 804 804.00 | | 1 804 804.00 | 1 804 804.00 |
FG Production vendue services | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 423.00 | | 1 846 423.00 | 1 846 423.00 |
FM Production stockée | | | 59 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 197.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | 9 527.00 | | 7 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 27 846.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 27 846.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | 32 929.00 | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 26 073.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | 59 002.00 | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -31 155.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 126.00 | 1 733 847.00 | | 1 923 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 409.00 | 1 683 281.00 | | 1 907 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 717.00 | 50 566.00 | | 15 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 356.00 | | 7 778.00 | 245 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 252 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 180 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 337.00 | | 6 362.00 | 174 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | 1 416.00 | 9 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 478.00 | 29 197.00 | 2.00 | 101 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 146.00 | 29 197.00 | 2.00 | 98 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 924.00 | 212 924.00 | | 212 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 519 214.00 | | | 519 214.00 |
VB T. V. A. | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VC Groupe et associés | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 703.00 | 6 042.00 | 6 662.00 | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 293.00 | 625 390.00 | 5 903.00 | 631 293.00 |
VW T.V.A. | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 572.00 | 494 910.00 | 6 662.00 | 501 572.00 |