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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 928.00 | 126 169.00 | 34 760.00 | 160 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 284.00 | 24 468.00 | 6 815.00 | 31 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 319.00 | 153 969.00 | 121 350.00 | 275 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 323.00 | 32 287.00 | 662 036.00 | 694 323.00 |
BZ Autres créances | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CF Disponibilités | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 766.00 | 32 287.00 | 880 479.00 | 912 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 085.00 | 186 256.00 | 1 001 829.00 | 1 188 085.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 60 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 807.00 | 231 826.00 | | 82 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 642.00 | 67 981.00 | | 169 642.00 |
DL TOTAL (I) | 510 450.00 | 365 807.00 | | 510 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | 98 486.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 568.00 | 203 622.00 | | 295 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 327.00 | 141 927.00 | | 152 327.00 |
EA Autres dettes | 37 974.00 | 152 844.00 | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 379.00 | 596 878.00 | | 491 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 829.00 | 962 685.00 | | 1 001 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 379.00 | 592 774.00 | | 491 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 83 500.00 | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 228.00 | | 177 424.00 | 268 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 293.00 | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 333.00 | 275 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 192 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 066.00 | | 17 186.00 | 177 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 630.00 | | 160 239.00 | 29 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 864.00 | 19 645.00 | 1 540.00 | 135 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 532.00 | 19 645.00 | 1 540.00 | 132 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 568.00 | 295 568.00 | | 295 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 694 323.00 | 694 323.00 | | 694 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VC Groupe et associés | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 746.00 | 806 171.00 | 16 575.00 | 822 746.00 |
VW T.V.A. | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 379.00 | 491 379.00 | | 491 379.00 |