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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 171.00 | 125 162.00 | 51 008.00 | 176 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 27 667.00 | 5 092.00 | 32 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 944.00 | 156 162.00 | 145 783.00 | 301 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 376.00 | | 723 376.00 | 723 376.00 |
BZ Autres créances | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
CF Disponibilités | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 881.00 | | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 826.00 | 156 162.00 | 1 183 664.00 | 1 339 826.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 370 960.00 | 233 250.00 | | 370 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | 162 710.00 | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 685 472.00 | 673 160.00 | | 685 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 903.00 | 54.00 | | 26 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 142.00 | 195 450.00 | | 252 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 406.00 | 159 139.00 | | 206 406.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 112 634.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 192.00 | 467 276.00 | | 498 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 664.00 | 1 140 436.00 | | 1 183 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 749.00 | 467 276.00 | | 478 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 615.00 | | 40 466.00 | 296 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 596.00 | 31 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 137.00 | 301 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 541.00 | 208 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 005.00 | | 40 466.00 | 198 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 351.00 | 15 957.00 | 29 146.00 | 169 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 019.00 | 15 957.00 | 29 146.00 | 166 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
UX Autres créances clients | 723 376.00 | 723 376.00 | | 723 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VC Groupe et associés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 903.00 | 7 459.00 | 19 444.00 | 26 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 656.00 | 915 174.00 | 26 482.00 | 941 656.00 |
VW T.V.A. | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 192.00 | 478 749.00 | 19 444.00 | 498 192.00 |