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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 410.00 | 139 568.00 | 26 842.00 | 166 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 595.00 | 26 451.00 | 5 144.00 | 31 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 615.00 | 169 351.00 | 127 264.00 | 296 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 734.00 | | 791 734.00 | 791 734.00 |
BZ Autres créances | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 797.00 | | 1 013 797.00 | 1 013 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 412.00 | 169 351.00 | 1 141 061.00 | 1 310 412.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 6 000.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 233 250.00 | 82 807.00 | | 233 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 710.00 | 169 642.00 | | 162 710.00 |
DL TOTAL (I) | 673 160.00 | 510 450.00 | | 673 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 5 511.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 450.00 | 295 568.00 | | 195 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 764.00 | 152 327.00 | | 159 764.00 |
EA Autres dettes | 112 634.00 | 37 974.00 | | 112 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 902.00 | 491 379.00 | | 467 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 061.00 | 1 001 829.00 | | 1 141 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 902.00 | 491 379.00 | | 467 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 1 407.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 319.00 | | 185 979.00 | 275 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 683.00 | 37 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 683.00 | 296 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 198 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 212.00 | | 7 793.00 | 192 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | 178 187.00 | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 969.00 | 17 232.00 | 1 850.00 | 153 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 637.00 | 17 232.00 | 1 850.00 | 150 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
UX Autres créances clients | 791 734.00 | 791 734.00 | | 791 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VC Groupe et associés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 933.00 | 918 854.00 | 32 078.00 | 950 933.00 |
VW T.V.A. | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 902.00 | 467 902.00 | | 467 902.00 |