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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 746.00 | 142 264.00 | 38 483.00 | 180 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 038.00 | 30 662.00 | 9 376.00 | 40 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 479.00 | 176 258.00 | 138 221.00 | 314 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 491.00 | | 874 491.00 | 874 491.00 |
BZ Autres créances | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
CF Disponibilités | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 673.00 | | 1 348 673.00 | 1 348 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 152.00 | 176 258.00 | 1 486 894.00 | 1 663 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 383 272.00 | 370 960.00 | | 383 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 896.00 | 37 312.00 | | 26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 687 367.00 | 685 472.00 | | 687 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 444.00 | 26 903.00 | | 219 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 091.00 | 3 444.00 | | 18 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 693.00 | 252 142.00 | | 245 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 529.00 | 206 406.00 | | 166 529.00 |
EA Autres dettes | 149 771.00 | 9 297.00 | | 149 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 527.00 | 498 192.00 | | 799 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 894.00 | 1 183 664.00 | | 1 486 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 198.00 | 478 749.00 | | 608 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 944.00 | | 12 534.00 | 301 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 930.00 | | 11 854.00 | 208 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482.00 | | 680.00 | 31 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 162.00 | 20 096.00 | | 156 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 829.00 | 20 096.00 | | 152 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 693.00 | 245 693.00 | | 245 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UX Autres créances clients | 874 491.00 | 874 491.00 | | 874 491.00 |
VB T. V. A. | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VC Groupe et associés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 444.00 | 28 114.00 | 191 329.00 | 219 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 111.00 | 1 111 111.00 | | 1 111 111.00 |
VW T.V.A. | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 527.00 | | 191 329.00 | 799 527.00 |