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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 430.00 | 860.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 447.00 | 16 505.00 | 70 942.00 | 87 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420 879.00 | 2 016 935.00 | 5 403 944.00 | 7 420 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 292.00 | | 1 521 292.00 | 1 521 292.00 |
BZ Autres créances | 119 544.00 | | 119 544.00 | 119 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 992.00 | | 1 857 992.00 | 1 857 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 871.00 | 2 016 935.00 | 7 261 936.00 | 9 278 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 898 600.00 | 2 898 600.00 | | 2 898 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 65 200.00 | | 74 200.00 |
DG Autres réserves | 1 213 363.00 | 1 131 992.00 | | 1 213 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736 507.00 | 165 734.00 | | -1 736 507.00 |
DK Provisions réglementées | 29 165.00 | 18 050.00 | | 29 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 820.00 | 4 279 576.00 | | 2 478 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 020.00 | 800 020.00 | | 800 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 279.00 | 1 524 024.00 | | 2 322 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 995.00 | 751 944.00 | | 744 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 977.00 | 167 472.00 | | 248 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 022.00 | 242 844.00 | | 572 022.00 |
EA Autres dettes | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 115.00 | 3 486 303.00 | | 4 783 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 936.00 | 7 765 879.00 | | 7 261 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 617.00 | | 712 262.00 | 6 748 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 7 332 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 7 420 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | 83 442.00 | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743 322.00 | | 628 820.00 | 6 743 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 16 269.00 | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 15 839.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 050.00 | 11 115.00 | | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 11 115.00 | | 18 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 020.00 | 800 020.00 | | 800 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 977.00 | 248 977.00 | | 248 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 817.00 | 839 817.00 | | 839 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 382.00 | | | 1 540 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521 292.00 | | | 1 521 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 922.00 | 417 523.00 | 1 854 399.00 | 2 321 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -789 156.00 | | | -789 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 468.00 | 1 655 084.00 | 1 654 384.00 | 3 309 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 115.00 | 2 878 716.00 | 1 854 399.00 | 4 783 115.00 |