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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 283.00 | 126 479.00 | 57 804.00 | 184 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 012.00 | 187 304.00 | 227 707.00 | 415 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 352.00 | 313 783.00 | 632 569.00 | 946 352.00 |
BT Marchandises | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BZ Autres créances | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
CF Disponibilités | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 737.00 | | 391 737.00 | 391 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 089.00 | 313 783.00 | 1 024 305.00 | 1 338 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 108 380.00 | 88 452.00 | | 108 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 668.00 | 19 928.00 | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 381 048.00 | 361 380.00 | | 381 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 825.00 | 370 373.00 | | 241 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 409.00 | 65 207.00 | | 65 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 523.00 | 246 815.00 | | 235 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 147.00 | 71 475.00 | | 97 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | 12 489.00 | | 1 375.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 366.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 258.00 | 766 725.00 | | 643 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 305.00 | 1 128 105.00 | | 1 024 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 180.00 | | 4 014 180.00 | 4 014 180.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 192.00 | | 4 014 192.00 | 4 014 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 861.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 647.00 | 8 664.00 | | 35 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 125.00 | 41 628.00 | | 52 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 397.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | 62 090.00 | | 7 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 62 090.00 | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 467.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 913.00 | 6 932.00 | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | 8 399.00 | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 53 691.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | -1 561.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 313.00 | 3 922 217.00 | | 4 060 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 645.00 | 3 902 289.00 | | 4 040 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 668.00 | 19 928.00 | | 19 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 641.00 | | 2 644.00 | 945 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 946 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 599 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 511.00 | | 1 717.00 | 599 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 927.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 377.00 | 69 861.00 | 1 455.00 | 245 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 377.00 | 69 861.00 | 1 455.00 | 245 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 523.00 | 235 523.00 | | 235 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 825.00 | 133 546.00 | 108 280.00 | 241 825.00 |
VI Groupe et associés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VP Divers | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 692.00 | 118 634.00 | 12 058.00 | 130 692.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 258.00 | 534 978.00 | 108 280.00 | 643 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 131.00 | 14 815.00 | | 14 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 436.00 | 71 052.00 | | 74 436.00 |
ST Autres comptes | 95 521.00 | 93 705.00 | | 95 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 146.00 | 90 883.00 | | 91 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 140.00 | 10 413.00 | | 11 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 271.00 | 25 229.00 | | 25 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 350.00 | 365 286.00 | | 372 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 923.00 | 296 732.00 | | 333 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 103.00 | 255 640.00 | | 261 103.00 |