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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 784.00 | 176 398.00 | 11 386.00 | 187 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 451.00 | 311 444.00 | 108 007.00 | 419 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 796.00 | 487 842.00 | 466 954.00 | 954 796.00 |
BT Marchandises | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CF Disponibilités | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 623.00 | | 365 623.00 | 365 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 419.00 | 487 842.00 | 832 577.00 | 1 320 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 153 367.00 | 141 274.00 | | 153 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | 12 093.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 417 831.00 | 406 367.00 | | 417 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 532.00 | 22 971.00 | | 10 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 751.00 | 69 272.00 | | 93 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 375.00 | 263 573.00 | | 243 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 568.00 | 50 651.00 | | 66 568.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 458.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 746.00 | 406 926.00 | | 414 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 577.00 | 813 293.00 | | 832 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 746.00 | 396 394.00 | | 414 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 030.00 | 4 765.00 | | 950 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 796.00 | | | 954 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 235.00 | | | 607 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 712.00 | 4 523.00 | | 602 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | 243.00 | | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 048.00 | 44 794.00 | | 443 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 048.00 | 44 794.00 | | 443 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 375.00 | 243 375.00 | | 243 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VI Groupe et associés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 325.00 | 11 326.00 | | 11 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 577.00 | 78 016.00 | 12 561.00 | 90 577.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 746.00 | 414 746.00 | | 414 746.00 |